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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Equinor
EQNR
116 Mrd. $
| 23.833 $ | ﹤0,01 % |
759
+9
| +1 % | +336 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
627
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 23.783 $ | ﹤0,01 % |
220
-37
| -14 % | -3.762 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
628
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 23.773 $ | ﹤0,01 % |
964
-508
| -35 % | -12.557 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
629
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 23.154 $ | ﹤0,01 % |
125
-8
| -6 % | -1.390 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
630
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 23.064 $ | ﹤0,01 % |
192
-1.566
| -89 % | -184.806 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
631
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 23.015 $ | ﹤0,01 % |
1.242
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
632
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 23.010 $ | ﹤0,01 % |
633
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
633
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 22.895 $ | ﹤0,01 % |
61
+14
| +30 % | +4.906 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
634
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
| 22.822 $ | ﹤0,01 % |
561
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
635
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 22.702 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +12.472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
636
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
FTXH
1,13 Mrd. $
| 22.647 $ | ﹤0,01 % |
593
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
637
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 22.614 $ | ﹤0,01 % |
58
+32
| +123 % | +13.528 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
638
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
| 22.194 $ | ﹤0,01 % |
49
+2
| +4 % | +898 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
639
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
| 22.175 $ | ﹤0,01 % |
642
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
640
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
57,6 Mio. $
| 22.138 $ | ﹤0,01 % |
277
-17
| -6 % | -1.324 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
641
BHP
BHP
198 Mrd. $
| 22.078 $ | ﹤0,01 % |
265
+11
| +4 % | +913 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
642
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| 21.935 $ | ﹤0,01 % |
311
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
643
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 21.860 $ | ﹤0,01 % |
417
+213
| +104 % | +11.265 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
644
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 21.642 $ | ﹤0,01 % |
98
+20
| +26 % | +5.533 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
645
Intuitive Machines
LUNR
1,7 Mrd. $
| 21.604 $ | ﹤0,01 % |
1.010
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
646
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
| 21.543 $ | ﹤0,01 % |
176
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
647
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 21.485 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
648
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 21.471 $ | ﹤0,01 % |
530
+158
| +42 % | +6.114 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
649
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
690 Mio. $
| 21.277 $ | ﹤0,01 % |
837
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
650
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
| 21.244 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .