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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
636 Mio. $
| 27.353 $ | ﹤0,01 % |
1.944
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
602
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| 27.151 $ | ﹤0,01 % |
1.420
+170
| +14 % | +3.292 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
603
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 26.448 $ | ﹤0,01 % |
565
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
604
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 26.282 $ | ﹤0,01 % |
609
-278
| -31 % | -12.645 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
605
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 26.178 $ | ﹤0,01 % |
336
+151
| +82 % | +11.784 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
606
InvenTrust Properties
IVT
2,35 Mrd. $
| 26.161 $ | ﹤0,01 % |
739
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
607
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
268 Mio. $
| 26.143 $ | ﹤0,01 % |
994
+227
| +30 % | +5.981 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
608
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 25.936 $ | ﹤0,01 % |
109
+80
| +276 % | +17.387 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
609
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 25.889 $ | ﹤0,01 % |
96
+20
| +26 % | +5.288 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
610
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 25.848 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
611
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 25.719 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
612
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 25.714 $ | ﹤0,01 % |
415
+176
| +74 % | +10.972 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
613
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
| 25.556 $ | ﹤0,01 % |
293
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
614
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
524 Mio. $
| 25.508 $ | ﹤0,01 % |
555
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
615
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| 25.260 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
616
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
| 25.004 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
617
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,95 Mrd. $
| 24.820 $ | ﹤0,01 % |
860
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
618
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,54 Mrd. $
| 24.787 $ | ﹤0,01 % |
+469
| Neu | +23.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
619
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,29 Mrd. $
| 24.360 $ | ﹤0,01 % |
234
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
620
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 24.303 $ | ﹤0,01 % |
627
+3
| +0,5 % | +158 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
621
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 24.291 $ | ﹤0,01 % |
262
-556
| -68 % | -51.711 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
622
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,07 Mrd. $
| 24.219 $ | ﹤0,01 % |
318
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
623
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 24.067 $ | ﹤0,01 % |
101
-27
| -21 % | -5.919 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
624
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 23.994 $ | ﹤0,01 % |
498
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
625
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| 23.968 $ | ﹤0,01 % |
1.205
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .