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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 21.186 $ | ﹤0,01 % |
193
-19
| -9 % | -1.883 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
652
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
752 Mio. $
| 20.929 $ | ﹤0,01 % |
372
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
653
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 20.904 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
654
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 20.897 $ | ﹤0,01 % |
188
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
655
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 20.846 $ | ﹤0,01 % |
212
-287
| -58 % | -27.159 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
656
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,17 Mrd. $
| 20.725 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +18.224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
657
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 20.580 $ | ﹤0,01 % |
249
-4.153
| -94 % | -343.209 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
658
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 20.572 $ | ﹤0,01 % |
482
-197
| -29 % | -10.697 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
659
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
687 Mio. $
| 20.541 $ | ﹤0,01 % |
803
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
660
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,39 Mrd. $
| 20.470 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
661
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 20.303 $ | ﹤0,01 % |
461
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
662
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 20.221 $ | ﹤0,01 % |
269
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
663
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
171 Mio. $
| 20.194 $ | ﹤0,01 % |
769
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
664
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| 20.116 $ | ﹤0,01 % |
771
+270
| +54 % | +7.026 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
665
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
126 Mio. $
| 20.082 $ | ﹤0,01 % |
765
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
666
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
BSJW
50,8 Mio. $
| 20.034 $ | ﹤0,01 % |
792
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
667
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 19.961 $ | ﹤0,01 % |
995
+10
| +1 % | +211 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
668
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
97,3 Mio. $
| 19.955 $ | ﹤0,01 % |
759
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
669
Reddit
RDDT
27,8 Mrd. $
| 19.916 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
670
Greif
GEF
4,68 Mrd. $
| 19.889 $ | ﹤0,01 % |
267
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
671
SPX Corp
SPXC
8,03 Mrd. $
| 19.859 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
672
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF
BSJX
21,7 Mio. $
| 19.808 $ | ﹤0,01 % |
+787
| Neu | +19.829 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
673
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 19.709 $ | ﹤0,01 % |
102
+30
| +42 % | +5.231 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
674
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,29 Mrd. $
| 19.634 $ | ﹤0,01 % |
337
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
675
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 19.531 $ | ﹤0,01 % |
10
+7
| +233 % | +13.071 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .