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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
| 16.044 $ | ﹤0,01 % |
458
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
702
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 15.963 $ | ﹤0,01 % |
98
+20
| +26 % | +2.985 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
703
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,92 Mrd. $
| 15.506 $ | ﹤0,01 % |
562
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
704
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 15.464 $ | ﹤0,01 % |
103
+81
| +368 % | +13.121 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
705
HealthEquity
HQY
8,6 Mrd. $
| 15.445 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
706
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
| 15.386 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
707
Cheniere Energy
CQP
32 Mrd. $
| 15.328 $ | ﹤0,01 % |
+251
| Neu | +15.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
708
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 15.289 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
709
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,01 Mrd. $
| 15.091 $ | ﹤0,01 % |
1.004
-1.744
| -63 % | -34.056 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
710
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
| 14.945 $ | ﹤0,01 % |
782
+708
| +957 % | +12.475 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
711
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
103 Mio. $
| 14.932 $ | ﹤0,01 % |
762
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
712
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 14.646 $ | ﹤0,01 % |
655
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
713
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 14.635 $ | ﹤0,01 % |
166
+40
| +32 % | +2.883 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
714
Thomson Reuters
TRI
53,4 Mrd. $
| 14.619 $ | ﹤0,01 % |
179
-1
| -0,6 % | -87 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
715
Alcon
ALC
33,9 Mrd. $
| 14.561 $ | ﹤0,01 % |
217
-37
| -15 % | -2.592 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
716
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 14.553 $ | ﹤0,01 % |
123
-338
| -73 % | -42.503 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
717
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 14.371 $ | ﹤0,01 % |
174
+129
| +287 % | +11.609 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
718
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
| 14.310 $ | ﹤0,01 % |
571
+15
| +3 % | +342 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
719
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19 Mrd. $
| 14.309 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
720
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 14.213 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
721
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 14.144 $ | ﹤0,01 % |
266
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
722
US Foods
USFD
21,8 Mrd. $
| 14.009 $ | ﹤0,01 % |
137
+22
| +19 % | +1.963 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
723
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
633 Mio. $
| 13.896 $ | ﹤0,01 % |
187
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
724
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,38 Mrd. $
| 13.809 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +12.787 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
725
Brookfield Asset Management
BAM
75,1 Mrd. $
| 13.725 $ | ﹤0,01 % |
306
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .