Asset Dedication LLCs Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Asset Dedication LLC Aktiendetails zu UTF Fondsaktivität für UTF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	15.506 $	Halten	562	–	–	﹤0,01 %	703
2026 Q1	14.545 $	Halten	562	–	–	﹤0,01 %	691
2025 Q4	13.550 $	Halten	562	–	–	﹤0,01 %	732
2025 Q3	13.938 $	Halten	562	–	–	﹤0,01 %	743
2025 Q2	15.146 $	Halten	562	–	–	﹤0,01 %	750
2025 Q1	14.360 $	Halten	562	–	–	﹤0,01 %	705
2024 Q4	13.511 $	Halten	562	–	–	﹤0,01 %	723
2024 Q3	14.629 $	Halten	562	–	–	﹤0,01 %	747
2024 Q2	12.634 $	Kaufen	+562	Neu	+12.923 $	﹤0,01 %	778

Weitere Fonds mit UTF im Portfolio

Paralel Advisors Denver, Colorado 2,59 Mrd. $ AUM 17,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas 823 Mio. $ AUM 27,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SNS Financial Group Minneapolis, Minnesota 5,2 Mrd. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTF-Position von Asset Dedication LLC: Q2 2026 im Rückblick

Asset Dedication LLC hielt seine Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) im Q2 2026 mit 562 Aktien im Wert von 15.506 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #703.

Asset Dedication LLC meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in UTF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 562 Aktien von Cohen & Steers Infrastructure Fund im Wert von 15.506 $.
Asset Dedication LLC ließ seinen Bestand an Cohen & Steers Infrastructure Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Cohen & Steers Infrastructure Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Asset Dedication LLC aus und war dessen Position auf Rang 703.
Asset Dedication LLC meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Infrastructure Fund.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .