Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Brookfield Renewable
BEPC
5,45 Mrd. $
| 12.213 $ | ﹤0,01 % |
329
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
752
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| 12.180 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
753
Principal Financial Group
PFG
23,6 Mrd. $
| 12.180 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
754
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
66,5 Mio. $
| 12.143 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
755
Goosehead Insurance
GSHD
1,2 Mrd. $
| 12.077 $ | ﹤0,01 % |
249
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
756
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 11.961 $ | ﹤0,01 % |
203
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
757
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
1,36 Mrd. $
| 11.953 $ | ﹤0,01 % |
+445
| Neu | +14.904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
758
Hercules Capital
HTGC
3,09 Mrd. $
| 11.923 $ | ﹤0,01 % |
756
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
759
Carlisle Companies
CSL
14 Mrd. $
| 11.608 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
760
Meridian Holdings Inc
MRDN
129 Mio. $
| 11.596 $ | ﹤0,01 % |
833
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
761
TKO Group
TKO
13 Mrd. $
| 11.475 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
762
BorgWarner
BWA
11,3 Mrd. $
| 11.421 $ | ﹤0,01 % |
172
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
763
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 11.340 $ | ﹤0,01 % |
334
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
764
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
| 11.336 $ | ﹤0,01 % |
433
-151
| -26 % | -3.881 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
765
Fermi Inc
FRMI
1,7 Mrd. $
| 11.267 $ | ﹤0,01 % |
+1.230
| Neu | +7.777 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
766
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 11.247 $ | ﹤0,01 % |
266
+91
| +52 % | +3.543 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
767
Versant Media Group
VSNT
4,49 Mrd. $
| 11.173 $ | ﹤0,01 % |
310
-26
| -8 % | -1.044 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
768
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
| 11.159 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
769
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 11.145 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
770
Vistra
VST
47,3 Mrd. $
| 11.105 $ | ﹤0,01 % |
70
+5
| +8 % | +776 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
771
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 10.964 $ | ﹤0,01 % |
400
-100
| -20 % | -2.720 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
772
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,47 Mrd. $
| 10.900 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
773
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
184 Mio. $
| 10.797 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
774
Interactive Brokers
IBKR
37,3 Mrd. $
| 10.793 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
775
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 10.672 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .