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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 13.721 $ | ﹤0,01 % |
113
+108
| +2.160 % | +12.263 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
727
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 13.601 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
728
Equinix
EQIX
94 Mrd. $
| 13.552 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
729
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,01 Mrd. $
| 13.542 $ | ﹤0,01 % |
+327
| Neu | +13.553 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
730
Copel
ELPC
10,3 Mrd. $
| 13.421 $ | ﹤0,01 % |
1.152
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
731
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
| 13.411 $ | ﹤0,01 % |
167
+1
| +0,6 % | +80 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
732
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 13.349 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
733
WEC Energy
WEC
36,5 Mrd. $
| 13.312 $ | ﹤0,01 % |
114
-277
| -71 % | -31.604 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
734
General Mills
GIS
18,8 Mrd. $
| 13.190 $ | ﹤0,01 % |
379
+4
| +1 % | +138 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
735
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
| 13.044 $ | ﹤0,01 % |
303
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
736
Ralliant Corp
RAL
7,26 Mrd. $
| 12.959 $ | ﹤0,01 % |
176
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
737
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
631 Mio. $
| 12.906 $ | ﹤0,01 % |
565
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
738
M&T Bank
MTB
32,2 Mrd. $
| 12.853 $ | ﹤0,01 % |
54
-83
| -61 % | -18.149 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
739
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
335 Mio. $
| 12.791 $ | ﹤0,01 % |
399
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
740
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 12.776 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
741
CoreWeave
CRWV
30,7 Mrd. $
| 12.742 $ | ﹤0,01 % |
128
+100
| +357 % | +10.795 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
742
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
360 Mio. $
| 12.702 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
743
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
| 12.635 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
744
Nasdaq
NDAQ
57,7 Mrd. $
| 12.612 $ | ﹤0,01 % |
160
+10
| +7 % | +877 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
745
HubSpot
HUBS
13,3 Mrd. $
| 12.594 $ | ﹤0,01 % |
69
-38
| -36 % | -7.946 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
746
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
494 Mio. $
| 12.516 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
747
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
| 12.442 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
748
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 12.416 $ | ﹤0,01 % |
73
+5
| +7 % | +864 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
749
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| 12.253 $ | ﹤0,01 % |
280
+80
| +40 % | +3.446 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
750
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,11 Mrd. $
| 12.244 $ | ﹤0,01 % |
771
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .