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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.7 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
113
+108
| +2,160% | +USD 12.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
727
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
728
Equinix
EQIX
USD 101 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
729
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2011 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
+327
| Nuevas | +USD 13.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
730
Copel
ELPC
USD 7832 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
1,152
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
731
Xcel Energy
XEL
USD 49.9 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
167
+1
| +0.6% | +USD 80 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
732
AB InBev
BUD
USD 157 mil M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
733
WEC Energy
WEC
USD 37.9 mil M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
114
-277
| -71% | -USD 31.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
734
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
379
+4
| +1% | +USD 138 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
735
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7334 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
303
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
736
Ralliant Corp
RAL
USD 7609 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
737
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
USD 637 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
565
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
738
M&T Bank
MTB
USD 31.8 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
54
-83
| -61% | -USD 18.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
739
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
USD 321 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
399
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
740
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8445 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
741
CoreWeave
CRWV
USD 30.8 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
128
+100
| +357% | +USD 10.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
742
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 369 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
743
Idexx Laboratories
IDXX
USD 45.2 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
744
Nasdaq
NDAQ
USD 59.2 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
160
+10
| +7% | +USD 877 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
745
HubSpot
HUBS
USD 12.1 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
69
-38
| -36% | -USD 7.95 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
746
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
USD 440 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
747
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.6 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
748
Cintas
CTAS
USD 88 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
73
+5
| +7% | +USD 864 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
749
Western Midstream Partners
WES
USD 19.1 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
280
+80
| +40% | +USD 3.45 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
750
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8021 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
771
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.