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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
371
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
677
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5535 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
277
-2,058
| -88% | -USD 141 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
678
Global Payments
GPN
USD 21.5 mil M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
679
Enpro
NPO
USD 5966 M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
680
S&P Global
SPGI
USD 130 mil M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
46
+8
| +21% | +USD 3.38 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
681
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
302
-13
| -4% | -USD 785 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
682
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
USD 350 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
758
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
683
Alibaba
BABA
USD 249 mil M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
684
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
685
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
86
-102
| -54% | -USD 20.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
686
Autodesk
ADSK
USD 50.6 mil M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
93
-527
| -85% | -USD 120 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
687
Black Hills Corp
BKH
USD 6234 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
+239
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
688
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 44.1 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
289
+25
| +9% | +USD 1.48 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
689
Southwest Airlines
LUV
USD 21.3 mil M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
690
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
161
-26
| -14% | -USD 2.96 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
691
Coupang
CPNG
USD 25 mil M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
990
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
692
Main Street Capital
MAIN
USD 5053 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
693
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.5 mil M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
694
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.6 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
695
Monster Beverage
MNST
USD 89 mil M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
696
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
USD 59.3 M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
387
+1
| +0.3% | +USD 42 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
697
Delta Air Lines
DAL
USD 53.6 mil M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
174
+110
| +172% | +USD 8.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
698
Thor Industries
THO
USD 3636 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
699
Viatris
VTRS
USD 21.5 mil M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
1,016
-42
| -4% | -USD 651 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
700
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1660 M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.