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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
371
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
677
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
277
-2,058
| -88% | -US$14.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
678
Global Payments
GPN
US$227억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
679
Enpro
NPO
US$56.6억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
680
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
46
+8
| +21% | +US$3.38천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
681
British American Tobacco
BTI
US$1300억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
302
-13
| -4% | -US$785 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
682
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$3.47억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
758
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
683
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$1.85만 | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
684
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
685
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
86
-102
| -54% | -US$2.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
686
Autodesk
ADSK
US$533억
| US$1.81만 | ﹤0.01% |
93
-527
| -85% | -US$12만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
687
Black Hills Corp
BKH
US$60.5억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
+239
| 신규 | +US$1.76만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
688
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
289
+25
| +9% | +US$1.48천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
689
Southwest Airlines
LUV
US$206억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
690
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
161
-26
| -14% | -US$2.96천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
691
Coupang
CPNG
US$251억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
990
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
692
Main Street Capital
MAIN
US$50.6억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
693
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
694
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
695
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
696
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$5906만
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
387
+1
| +0.3% | +US$42 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
697
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
174
+110
| +172% | +US$8.3천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
698
Thor Industries
THO
US$36.5억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
699
Viatris
VTRS
US$212억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
1,016
-42
| -4% | -US$651 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
700
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.3억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.