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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
193
-19
| -9% | -US$1.88천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
652
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.61억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
372
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
653
Royal Bank of Canada
RY
US$2795억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
654
RPM International
RPM
US$126억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
655
Paychex
PAYX
US$400억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
212
-287
| -58% | -US$2.72만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
656
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.9억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
+104
| 신규 | +US$1.82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
657
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$675억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
249
-4,153
| -94% | -US$34.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
658
Boston Scientific
BSX
US$654억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
482
-197
| -29% | -US$1.07만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
659
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.88억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
803
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
660
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$24.1억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
661
CenterPoint Energy
CNP
US$272억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
461
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
662
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.4억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
663
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
US$1.53억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
769
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
664
상장폐지됨
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
771
+270
| +54% | +US$7.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
665
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
US$1.32억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
765
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
666
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
BSJW
US$5350만
| US$2만 | ﹤0.01% |
792
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
667
Sony
SONY
US$1494억
| US$2만 | ﹤0.01% |
995
+10
| +1% | +US$211 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
668
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
US$1.4억
| US$2만 | ﹤0.01% |
759
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
669
Reddit
RDDT
US$265억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
670
Greif
GEF
US$47.1억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
671
SPX Corp
SPXC
US$82.1억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
672
Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF
BSJX
US$2179만
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
+787
| 신규 | +US$1.98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
673
IQVIA
IQV
US$451억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
102
+30
| +42% | +US$5.23천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
674
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.9억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
337
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
675
Markel Group
MKL
US$232억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
10
+7
| +233% | +US$1.31만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.