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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.9억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
458
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
702
D.R. Horton
DHI
US$411억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
98
+20
| +26% | +US$2.98천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
703
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
562
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
704
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
103
+81
| +368% | +US$1.31만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
705
HealthEquity
HQY
US$83.4억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
706
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
707
Cheniere Energy
CQP
US$318억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
+251
| 신규 | +US$1.58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
708
Cboe Global Markets
CBOE
US$339억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
709
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$19.7억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
1,004
-1,744
| -63% | -US$3.41만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
710
Kenvue
KVUE
US$373억
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
782
+708
| +957% | +US$1.25만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
711
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$1.03억
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
762
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
712
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
655
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
713
Amphenol
APH
US$1929억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
166
+40
| +32% | +US$2.88천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
714
Thomson Reuters
TRI
US$504억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
179
-1
| -0.6% | -US$87 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
715
Alcon
ALC
US$336억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
217
-37
| -15% | -US$2.59천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
716
Apollo Global Management
APO
US$675억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
123
-338
| -73% | -US$4.25만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
717
Hasbro
HAS
US$167억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
174
+129
| +287% | +US$1.16만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
718
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1388억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
571
+15
| +3% | +US$342 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
719
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
720
Roper Technologies
ROP
US$430억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
721
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
266
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
722
US Foods
USFD
US$222억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
137
+22
| +19% | +US$1.96천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
723
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.28억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
724
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.1억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$1.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
725
Brookfield Asset Management
BAM
US$747억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
306
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.