Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Reddit
RDDT
$195億
| $1.63万 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
702
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
$3.03億
| $1.62万 | ﹤0.01% |
399
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
703
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$11.6億
| $1.61万 | ﹤0.01% |
+706
| 新規 | +$1.71万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
704
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.1億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
+302
| 新規 | +$1.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
705
Manulife Financial
MFC
$730億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
372
-158
| -30% | -$6,842 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
IOND
706
Ionic Digital Inc
IOND
$28.8億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
+197
| 新規 | +$1.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
707
GSK
GSK
$1033億
| $1.57万 | ﹤0.01% |
326
-91
| -22% | -$4,646 |
2020 Q2
25四半期
|
|
708
Sprott Physical Gold
PHYS
$148億
| $1.56万 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$1.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
709
Cadence Design Systems
CDNS
$923億
| $1.55万 | ﹤0.01% |
47
-14
| -23% | -$4,601 |
2022 Q3
16四半期
|
|
710
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1454億
| $1.55万 | ﹤0.01% |
556
-15
| -3% | -$416 |
2023 Q4
11四半期
|
|
711
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.7億
| $1.54万 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
712
Enpro
NPO
$58.5億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
713
Hasbro
HAS
$169億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
714
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$121億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
152
+97
| +176% | +$1.01万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
715
American Homes 4 Rent
AMH
$118億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
716
HealthEquity
HQY
$84.5億
| $1.51万 | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
717
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.9億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
718
S&P Global
SPGI
$1366億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
38
-8
| -17% | -$3,385 |
2023 Q3
12四半期
|
|
719
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$74.4億
| $1.49万 | ﹤0.01% |
771
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
720
Thor Industries
THO
$42.5億
| $1.49万 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
721
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$37.5億
| $1.48万 | ﹤0.01% |
860
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
722
Roper Technologies
ROP
$467億
| $1.47万 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
723
Monster Beverage
MNST
$893億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
346
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
724
Intuitive Machines
LUNR
$19.4億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
1,010
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
725
Copel
ELPC
$81億
| $1.43万 | ﹤0.01% |
1,152
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。