Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$69.3億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
+210
| 新規 | +$1.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
752
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
$14.3億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
753
Annaly Capital Management
NLY
$150億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
655
| – | – |
2015 Q4
43四半期
|
|
754
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
$3.85億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
155
-4
| -3% | -$326 |
2022 Q4
15四半期
|
|
755
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
$6077万
| $1.23万 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
756
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
$6.4億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
565
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
757
Ralliant Corp
RAL
$78.5億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
758
Monolithic Power Systems
MPWR
$663億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
759
General Mills
GIS
$188億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
375
-4
| -1% | -$149 |
2022 Q3
16四半期
|
|
760
AB InBev
BUD
$1672億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
761
Xcel Energy
XEL
$517億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
168
+1
| +0.6% | +$77 |
2017 Q4
35四半期
|
|
762
Strategy Inc
MSTR
$532億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
77
+5
| +7% | +$578 |
2024 Q3
8四半期
|
|
763
Vanguard Total Bond Market
BND
$1675億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
167
-2,978
| -95% | -$21.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
764
Kimberly-Clark
KMB
$685億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
120
-73
| -38% | -$7,793 |
2022 Q3
16四半期
|
|
765
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$101億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
69
+48
| +229% | +$7,696 |
2022 Q3
16四半期
|
|
766
Snowflake
SNOW
$1028億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
34
-5
| -13% | -$1,545 |
2022 Q3
16四半期
|
|
767
Oscar Health
OSCR
$98.7億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
374
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
768
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$56.1億
| $1.14万 | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
769
US Foods
USFD
$237億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
123
-14
| -10% | -$1,415 |
2025 Q2
5四半期
|
|
770
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$111億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
+240
| 新規 | +$1.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
771
Goosehead Insurance
GSHD
$13億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
249
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
772
Interactive Brokers
IBKR
$354億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
132
+8
| +6% | +$732 |
2023 Q3
12四半期
|
|
773
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.7億
| $1.12万 | ﹤0.01% |
66
+1
| +2% | +$188 |
2021 Q4
19四半期
|
|
774
Silvercorp Metals
SVM
$21.3億
| $1.11万 | ﹤0.01% |
1,043
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
775
Ecolab
ECL
$861億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。