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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Oscar Health
OSCR
$93.8億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
374
-200
| -35% | -$4,306 |
2024 Q3
7四半期
|
|
777
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$261億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
287
+285
| +14,250% | +$1.05万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
778
Dominion Energy
D
$565億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
155
+2
| +1% | +$130 |
2017 Q4
34四半期
|
|
779
Silvercorp Metals
SVM
$19億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
1,043
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
780
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
781
Evergy
EVRG
$194億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
782
Hershey
HSY
$329億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
58
+1
| +2% | +$189 |
2025 Q4
2四半期
|
|
783
Roblox
RBLX
$379億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
187
-78
| -29% | -$3,880 |
2022 Q3
15四半期
|
|
784
Imperial Oil
IMO
$633億
| $9,970 | ﹤0.01% |
+89
| 新規 | +$1.12万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
785
Huntington Bancshares
HBAN
$317億
| $9,947 | ﹤0.01% |
561
-13
| -2% | -$215 |
2022 Q3
15四半期
|
|
786
Snowflake
SNOW
$1202億
| $9,926 | ﹤0.01% |
39
-223
| -85% | -$4.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
787
Genesis Energy
GEL
$17.5億
| $9,919 | ﹤0.01% |
700
+200
| +40% | +$3,212 |
2022 Q3
15四半期
|
|
788
Zoom
ZM
$292億
| $9,840 | ﹤0.01% |
114
+110
| +2,750% | +$1.04万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
789
Post Holdings
POST
$35.2億
| $9,797 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
790
United Therapeutics
UTHR
$251億
| $9,753 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$1.01万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
791
Ferguson
FERG
$446億
| $9,731 | ﹤0.01% |
41
+10
| +32% | +$2,413 |
2025 Q3
3四半期
|
|
792
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$43億
| $9,731 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
793
Generac Holdings
GNRC
$119億
| $9,663 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
794
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $9,637 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
795
Banco Santander
SAN
$1692億
| $9,605 | ﹤0.01% |
696
+245
| +54% | +$3,036 |
2025 Q3
3四半期
|
|
796
Yum China
YUMC
$150億
| $9,605 | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
797
MSCI
MSCI
$440億
| $9,521 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
798
iShares MSCI BIC ETF
BKF
$6305万
| $9,490 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
799
Genuine Parts
GPC
$167億
| $9,439 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
800
Carnival Corporation Ltd
CCL
$377億
| $9,429 | ﹤0.01% |
330
-70
| -18% | -$1,912 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。