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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$464億
| $7,653 | ﹤0.01% |
144
-18
| -11% | -$1,029 |
2015 Q4
42四半期
|
|
827
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$36.4億
| $7,616 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
828
Regions Financial
RF
$243億
| $7,611 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
829
Match Group
MTCH
$95.1億
| $7,572 | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
830
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
$8657万
| $7,538 | ﹤0.01% |
204
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
831
Acuity Brands
AYI
$95.2億
| $7,534 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
832
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.2億
| $7,527 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
833
Adaptive Biotechnologies
ADPT
$42.5億
| $7,508 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
834
Robinhood
HOOD
$765億
| $7,421 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$6,195 |
2026 Q2
0四半期
|
|
835
Fiserv Inc
FISV
$266億
| $7,407 | ﹤0.01% |
151
-225
| -60% | -$1.26万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
836
News Corp Class A
NWSA
$157億
| $7,347 | ﹤0.01% |
296
-39
| -12% | -$1,011 |
2015 Q4
42四半期
|
|
837
DaVita
DVA
$118億
| $7,342 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$5,996 |
2026 Q2
0四半期
|
|
838
Flagstar Bank National Association
FLG
$43.6億
| $7,217 | ﹤0.01% |
483
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
839
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $7,152 | ﹤0.01% |
70
+68
| +3,400% | +$7,014 |
2025 Q2
4四半期
|
|
840
Jones Lang LaSalle
JLL
$164億
| $7,129 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$7,147 |
2026 Q2
0四半期
|
|
841
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$60.2億
| $7,122 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
842
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $7,063 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
843
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $7,042 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
844
Baxter International
BAX
$119億
| $7,015 | ﹤0.01% |
329
+130
| +65% | +$2,423 |
2016 Q4
38四半期
|
|
845
Public Storage
PSA
$607億
| $7,003 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$6,731 |
2026 Q2
0四半期
|
|
846
Iron Mountain
IRM
$347億
| $6,948 | ﹤0.01% |
55
+30
| +120% | +$3,678 |
2023 Q3
11四半期
|
|
847
Biogen
BIIB
$375億
| $6,914 | ﹤0.01% |
32
-26
| -45% | -$4,974 |
2015 Q4
42四半期
|
|
848
Synchrony
SYF
$245億
| $6,845 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
849
ABM Industries
ABM
$31.3億
| $6,813 | ﹤0.01% |
+154
| 新規 | +$6,314 |
2026 Q2
0四半期
|
|
850
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$26.5億
| $6,806 | ﹤0.01% |
+136
| 新規 | +$6,776 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。