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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$7.65천 | ﹤0.01% |
144
-18
| -11% | -US$1.03천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
827
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.2억
| US$7.62천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
828
Regions Financial
RF
US$243억
| US$7.61천 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
829
Match Group
MTCH
US$105억
| US$7.57천 | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
830
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
US$9159만
| US$7.54천 | ﹤0.01% |
204
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
831
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$7.53천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
832
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$7.53천 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
833
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$40.7억
| US$7.51천 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
834
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$7.42천 | ﹤0.01% |
+74
| 신규 | +US$6.2천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
835
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$7.41천 | ﹤0.01% |
151
-225
| -60% | -US$1.26만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
836
News Corp Class A
NWSA
US$166억
| US$7.35천 | ﹤0.01% |
296
-39
| -12% | -US$1.01천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
837
DaVita
DVA
US$117억
| US$7.34천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
838
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.1억
| US$7.22천 | ﹤0.01% |
483
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
839
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$7.15천 | ﹤0.01% |
70
+68
| +3,400% | +US$7.01천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
840
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$7.13천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$7.15천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
841
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6억
| US$7.12천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
842
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$7.06천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
843
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$7.04천 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
844
Baxter International
BAX
US$131억
| US$7.02천 | ﹤0.01% |
329
+130
| +65% | +US$2.42천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
845
Public Storage
PSA
US$579억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$6.73천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
846
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$6.95천 | ﹤0.01% |
55
+30
| +120% | +US$3.68천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
847
Biogen
BIIB
US$370억
| US$6.91천 | ﹤0.01% |
32
-26
| -45% | -US$4.97천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
848
Synchrony
SYF
US$240억
| US$6.84천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
849
ABM Industries
ABM
US$31.5억
| US$6.81천 | ﹤0.01% |
+154
| 신규 | +US$6.31천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
850
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.2억
| US$6.81천 | ﹤0.01% |
+136
| 신규 | +US$6.78천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.