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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$9.38천 | ﹤0.01% |
109
+43
| +65% | +US$3.77천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
802
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$9.37천 | ﹤0.01% |
21
+7
| +50% | +US$3.29천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
803
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$9.34천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
804
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$9.24천 | ﹤0.01% |
122
+17
| +16% | +US$1.49천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
805
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$5.39억
| US$9.2천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
806
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$8.97천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
807
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$8.9천 | ﹤0.01% |
127
-3
| -2% | -US$193 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
808
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$8.84천 | ﹤0.01% |
113
-220
| -66% | -US$1.77만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
809
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$8.67천 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
810
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$8.62천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
811
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6억
| US$8.6천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
812
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2억
| US$8.49천 | ﹤0.01% |
+181
| 신규 | +US$8.47천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
813
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$8.45천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
814
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$8.37천 | ﹤0.01% |
+150
| 신규 | +US$7.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
815
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$8.33천 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$7.33천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
816
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$8.22천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$8.04천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
817
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$8.19천 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
818
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$8.13천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$8.47천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
819
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
| US$8.08천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
820
Unilever
UL
US$1426억
| US$8.06천 | ﹤0.01% |
134
-221
| -62% | -US$1.28만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
821
CRH
CRH
US$565억
| US$7.92천 | ﹤0.01% |
74
+10
| +16% | +US$1.1천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
822
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.2억
| US$7.87천 | ﹤0.01% |
+88
| 신규 | +US$7.34천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
823
American Tower
AMT
US$881억
| US$7.85천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$8.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
824
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$7.79천 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
825
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$7.71천 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.