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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,6 bi
| US$ 9,38 mil | ﹤0,01% |
109
+43
| +65% | +US$ 3,77 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
802
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 9,37 mil | ﹤0,01% |
21
+7
| +50% | +US$ 3,29 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
803
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,9 bi
| US$ 9,34 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
804
Crown Castle
CCI
US$ 37,2 bi
| US$ 9,24 mil | ﹤0,01% |
122
+17
| +16% | +US$ 1,49 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
805
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
US$ 543 mi
| US$ 9,2 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
806
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,1 bi
| US$ 8,97 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
807
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 8,9 mil | ﹤0,01% |
127
-3
| -2% | -US$ 193 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
808
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 8,84 mil | ﹤0,01% |
113
-220
| -66% | -US$ 17,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
809
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,14 bi
| US$ 8,67 mil | ﹤0,01% |
129
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
810
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 8,62 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
811
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,24 bi
| US$ 8,6 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
812
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,51 bi
| US$ 8,49 mil | ﹤0,01% |
+181
| Nova | +US$ 8,47 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
813
LPL Financial
LPLA
US$ 25 bi
| US$ 8,45 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
814
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,66 bi
| US$ 8,37 mil | ﹤0,01% |
+150
| Nova | +US$ 7,64 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
815
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,8 bi
| US$ 8,33 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 7,33 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
816
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,5 bi
| US$ 8,22 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 8,04 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
817
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,9 bi
| US$ 8,19 mil | ﹤0,01% |
142
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
818
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,1 bi
| US$ 8,13 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 8,47 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
819
Digital Realty Trust
DLR
US$ 64,8 bi
| US$ 8,08 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
820
Unilever
UL
US$ 141 bi
| US$ 8,06 mil | ﹤0,01% |
134
-221
| -62% | -US$ 12,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
821
CRH
CRH
US$ 56,8 bi
| US$ 7,92 mil | ﹤0,01% |
74
+10
| +16% | +US$ 1,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
822
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,15 bi
| US$ 7,87 mil | ﹤0,01% |
+88
| Nova | +US$ 7,34 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
823
American Tower
AMT
US$ 87,7 bi
| US$ 7,85 mil | ﹤0,01% |
+48
| Nova | +US$ 8,64 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
824
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 7,79 mil | ﹤0,01% |
93
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
825
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,48 bi
| US$ 7,71 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.