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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Teradyne
TER
US$ 48,3 bi
| US$ 6,77 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 5,28 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
852
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,22 bi
| US$ 6,76 mil | ﹤0,01% |
127
-1.102
| -90% | -US$ 60,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
853
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,6 bi
| US$ 6,71 mil | ﹤0,01% |
+198
| Nova | +US$ 6,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
854
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89,9 bi
| US$ 6,52 mil | ﹤0,01% |
53
+33
| +165% | +US$ 4,95 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
855
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$ 119 mi
| US$ 6,52 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
856
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,81 bi
| US$ 6,52 mil | ﹤0,01% |
+45
| Nova | +US$ 6,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
857
Haleon
HLN
US$ 44,9 bi
| US$ 6,48 mil | ﹤0,01% |
695
+439
| +171% | +US$ 4,08 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
858
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
US$ 98,2 mi
| US$ 6,47 mil | ﹤0,01% |
421
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
859
Dow Inc
DOW
US$ 24,6 bi
| US$ 6,46 mil | ﹤0,01% |
236
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
860
Consolidated Water Co
CWCO
US$ 436 mi
| US$ 6,34 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
861
Strategy Inc
MSTR
US$ 59,2 bi
| US$ 6,26 mil | ﹤0,01% |
72
+15
| +26% | +US$ 2,18 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
862
Deslistada
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| US$ 6,2 mil | ﹤0,01% |
244
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
863
NetApp
NTAP
US$ 43,6 bi
| US$ 6,19 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 5,23 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
864
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,37 bi
| US$ 6,15 mil | ﹤0,01% |
208
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
865
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| US$ 6,11 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
866
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 6,1 mil | ﹤0,01% |
45
+5
| +13% | +US$ 709 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
867
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 22,4 bi
| US$ 6,06 mil | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 5,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
868
Toast
TOST
US$ 18,6 bi
| US$ 6,04 mil | ﹤0,01% |
217
+124
| +133% | +US$ 3,23 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
869
Vertiv
VRT
US$ 76,9 bi
| US$ 6,03 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 5,71 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
870
Diamondback Energy
FANG
US$ 58 bi
| US$ 5,98 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
871
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 5,95 mil | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
872
Everpure Inc
P
US$ 43,8 bi
| US$ 5,91 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
873
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,17 bi
| US$ 5,9 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
874
Cerence
CRNC
US$ 376 mi
| US$ 5,9 mil | ﹤0,01% |
521
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
875
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,67 bi
| US$ 5,9 mil | ﹤0,01% |
661
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.