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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$ 2,71 bi
| US$ 5,21 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 4,52 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
Teck Resources
TECK
US$ 31,3 bi
| US$ 5,11 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
903
GlobalFoundries
GFS
US$ 25,6 bi
| US$ 5,11 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
904
EQT Corp
EQT
US$ 34,1 bi
| US$ 5,1 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
905
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8 bi
| US$ 5,03 mil | ﹤0,01% |
+110
| Nova | +US$ 5,03 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
906
Zoetis
ZTS
US$ 32,6 bi
| US$ 4,96 mil | ﹤0,01% |
69
+5
| +8% | +US$ 471 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
907
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,8 bi
| US$ 4,95 mil | ﹤0,01% |
105
+11
| +12% | +US$ 533 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
908
HSBC
HSBC
US$ 296 bi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
52
+18
| +53% | +US$ 1,64 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
909
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,4 bi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
910
Gartner
IT
US$ 14,2 bi
| US$ 4,93 mil | ﹤0,01% |
38
-15
| -28% | -US$ 2,26 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
911
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10,1 bi
| US$ 4,92 mil | ﹤0,01% |
+75
| Nova | +US$ 4,48 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
912
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$ 3,79 bi
| US$ 4,9 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
913
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 4,89 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
914
Howmet Aerospace
HWM
US$ 82,1 bi
| US$ 4,84 mil | ﹤0,01% |
18
+2
| +13% | +US$ 514 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
915
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,1 bi
| US$ 4,84 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
916
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,12 bi
| US$ 4,77 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
917
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,73 bi
| US$ 4,75 mil | ﹤0,01% |
103
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
918
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,04 bi
| US$ 4,69 mil | ﹤0,01% |
+230
| Nova | +US$ 4,72 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
919
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 19 bi
| US$ 4,69 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
920
Pentair
PNR
US$ 10,5 bi
| US$ 4,68 mil | ﹤0,01% |
61
+7
| +13% | +US$ 554 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
921
GFL Environmental
GFL
US$ 19,6 bi
| US$ 4,64 mil | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
922
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 4,6 mil | ﹤0,01% |
46
+1
| +2% | +US$ 100 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
923
E.W. Scripps
SSP
US$ 234 mi
| US$ 4,59 mil | ﹤0,01% |
1.656
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
924
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48 bi
| US$ 4,58 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 4,55 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
925
Airbnb
ABNB
US$ 98,1 bi
| US$ 4,58 mil | ﹤0,01% |
32
+22
| +220% | +US$ 3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.