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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Ameren
AEE
US$ 30,6 bi
| US$ 5,88 mil | ﹤0,01% |
52
+19
| +58% | +US$ 2,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
877
Vodafone
VOD
US$ 36,8 bi
| US$ 5,87 mil | ﹤0,01% |
444
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
878
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 5,86 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
879
Marsh
MRSH
US$ 95,4 bi
| US$ 5,83 mil | ﹤0,01% |
35
-109
| -76% | -US$ 18,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
880
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 4,25 bi
| US$ 5,83 mil | ﹤0,01% |
194
+110
| +131% | +US$ 3,18 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
881
Emcor
EME
US$ 29,8 bi
| US$ 5,81 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
882
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,6 bi
| US$ 5,8 mil | ﹤0,01% |
+173
| Nova | +US$ 5,79 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
883
Kyndryl
KD
US$ 3,01 bi
| US$ 5,71 mil | ﹤0,01% |
505
+8
| +2% | +US$ 100 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
884
Mueller Industries
MLI
US$ 11,9 bi
| US$ 5,66 mil | ﹤0,01% |
+92
| Nova | +US$ 6,03 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,69 bi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
886
Rayonier
RYN
US$ 5,77 bi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
+261
| Nova | +US$ 5,47 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
887
DoorDash
DASH
US$ 77,6 bi
| US$ 5,54 mil | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 4,96 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
888
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 41,9 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
889
First American
FAF
US$ 6,52 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
890
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,9 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
21
+3
| +17% | +US$ 803 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
891
Iris Energy
IREN
US$ 9,44 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
+120
| Nova | +US$ 6,24 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
892
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,8 bi
| US$ 5,47 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
893
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 23,2 bi
| US$ 5,42 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
894
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 10,2 bi
| US$ 5,34 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
895
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,55 bi
| US$ 5,33 mil | ﹤0,01% |
107
+1
| +0,9% | +US$ 49 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
896
Edison International
EIX
US$ 22,6 bi
| US$ 5,29 mil | ﹤0,01% |
71
+31
| +78% | +US$ 2,21 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
897
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 5,27 mil | ﹤0,01% |
245
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
898
Tapestry
TPR
US$ 23,1 bi
| US$ 5,27 mil | ﹤0,01% |
36
+15
| +71% | +US$ 2,15 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
899
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$ 432 mi
| US$ 5,27 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
900
Viking Holdings
VIK
US$ 39,1 bi
| US$ 5,23 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 4,33 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.