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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 5.879 $ | ﹤0,01 % |
52
+19
| +58 % | +2.100 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
877
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 5.872 $ | ﹤0,01 % |
444
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
878
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 5.861 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
879
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| 5.834 $ | ﹤0,01 % |
35
-109
| -76 % | -18.221 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
880
Millrose Properties Inc
MRP
3,96 Mrd. $
| 5.830 $ | ﹤0,01 % |
194
+110
| +131 % | +3.185 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
881
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 5.810 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
882
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 5.798 $ | ﹤0,01 % |
+173
| Neu | +5.790 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
883
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 5.712 $ | ﹤0,01 % |
505
+8
| +2 % | +100 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
884
Mueller Industries
MLI
11,8 Mrd. $
| 5.655 $ | ﹤0,01 % |
+92
| Neu | +6.032 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
885
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,65 Mrd. $
| 5.561 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
886
Rayonier
RYN
5,55 Mrd. $
| 5.555 $ | ﹤0,01 % |
+261
| Neu | +5.467 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
887
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 5.536 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +4.958 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
888
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 5.524 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
889
First American
FAF
6,61 Mrd. $
| 5.519 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
890
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 5.489 $ | ﹤0,01 % |
21
+3
| +17 % | +803 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
891
Iris Energy
IREN
9,8 Mrd. $
| 5.488 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +6.239 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
892
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,6 Mrd. $
| 5.467 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
893
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 5.423 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
894
Advanced Drainage Systems
WMS
9,8 Mrd. $
| 5.337 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
895
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,52 Mrd. $
| 5.328 $ | ﹤0,01 % |
107
+1
| +0,9 % | +49 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
896
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 5.286 $ | ﹤0,01 % |
71
+31
| +78 % | +2.211 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
897
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 5.270 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
898
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 5.270 $ | ﹤0,01 % |
36
+15
| +71 % | +2.149 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
899
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
437 Mio. $
| 5.266 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
900
Viking Holdings
VIK
36,7 Mrd. $
| 5.234 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +4.326 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .