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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 6.774 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +5.281 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
852
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,22 Mrd. $
| 6.765 $ | ﹤0,01 % |
127
-1.102
| -90 % | -60.508 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
853
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
| 6.709 $ | ﹤0,01 % |
+198
| Neu | +6.595 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
854
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 6.525 $ | ﹤0,01 % |
53
+33
| +165 % | +4.952 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
855
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
118 Mio. $
| 6.524 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
856
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,84 Mrd. $
| 6.519 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +6.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
857
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| 6.485 $ | ﹤0,01 % |
695
+439
| +171 % | +4.081 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
858
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
97,1 Mio. $
| 6.471 $ | ﹤0,01 % |
421
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
859
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 6.457 $ | ﹤0,01 % |
236
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
860
Consolidated Water Co
CWCO
445 Mio. $
| 6.343 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
861
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
| 6.259 $ | ﹤0,01 % |
72
+15
| +26 % | +2.177 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
862
Nicht mehr gelistet
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| 6.200 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
863
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 6.191 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +5.229 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
864
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
| 6.149 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
865
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| 6.111 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
866
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 6.097 $ | ﹤0,01 % |
45
+5
| +13 % | +709 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
867
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 6.057 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +5.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
868
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 6.037 $ | ﹤0,01 % |
217
+124
| +133 % | +3.234 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
869
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 6.027 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +5.709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
870
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 5.977 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
871
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 5.946 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
872
Everpure Inc
P
41,1 Mrd. $
| 5.910 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
873
Houlihan Lokey
HLI
9,18 Mrd. $
| 5.902 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
874
Cerence
CRNC
377 Mio. $
| 5.898 $ | ﹤0,01 % |
521
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
875
Joby Aviation
JOBY
4,74 Mrd. $
| 5.897 $ | ﹤0,01 % |
661
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .