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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Teradyne
TER
US$483억
| US$6.77천 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$5.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
852
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.2억
| US$6.76천 | ﹤0.01% |
127
-1,102
| -90% | -US$6.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
853
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$6.71천 | ﹤0.01% |
+198
| 신규 | +US$6.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
854
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
53
+33
| +165% | +US$4.95천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
855
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.18억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
856
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.4억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$6.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
857
Haleon
HLN
US$452억
| US$6.48천 | ﹤0.01% |
695
+439
| +171% | +US$4.08천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
858
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
US$9708만
| US$6.47천 | ﹤0.01% |
421
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
859
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$6.46천 | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
860
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.45억
| US$6.34천 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
861
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| US$6.26천 | ﹤0.01% |
72
+15
| +26% | +US$2.18천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
862
상장폐지됨
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| US$6.2천 | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
863
NetApp
NTAP
US$423억
| US$6.19천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$5.23천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
864
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.5억
| US$6.15천 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
865
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$6.11천 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
866
Prologis
PLD
US$1202억
| US$6.1천 | ﹤0.01% |
45
+5
| +13% | +US$709 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
867
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$6.06천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$5.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
868
Toast
TOST
US$189억
| US$6.04천 | ﹤0.01% |
217
+124
| +133% | +US$3.23천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
869
Vertiv
VRT
US$748억
| US$6.03천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$5.71천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
870
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$5.98천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
871
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$5.95천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
872
Everpure Inc
P
US$411억
| US$5.91천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
873
Houlihan Lokey
HLI
US$91.8억
| US$5.9천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
874
Cerence
CRNC
US$3.77억
| US$5.9천 | ﹤0.01% |
521
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
875
Joby Aviation
JOBY
US$47.4억
| US$5.9천 | ﹤0.01% |
661
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.