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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Ameren
AEE
US$299억
| US$5.88천 | ﹤0.01% |
52
+19
| +58% | +US$2.1천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
877
Vodafone
VOD
US$365억
| US$5.87천 | ﹤0.01% |
444
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
878
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$5.86천 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
879
Marsh
MRSH
US$942억
| US$5.83천 | ﹤0.01% |
35
-109
| -76% | -US$1.82만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
880
Millrose Properties Inc
MRP
US$39.6억
| US$5.83천 | ﹤0.01% |
194
+110
| +131% | +US$3.18천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
881
Emcor
EME
US$286억
| US$5.81천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
882
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$5.8천 | ﹤0.01% |
+173
| 신규 | +US$5.79천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
883
Kyndryl
KD
US$32.1억
| US$5.71천 | ﹤0.01% |
505
+8
| +2% | +US$100 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
884
Mueller Industries
MLI
US$118억
| US$5.66천 | ﹤0.01% |
+92
| 신규 | +US$6.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
885
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5억
| US$5.56천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
886
Rayonier
RYN
US$55.5억
| US$5.56천 | ﹤0.01% |
+261
| 신규 | +US$5.47천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
887
DoorDash
DASH
US$777억
| US$5.54천 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$4.96천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
888
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
889
First American
FAF
US$66.1억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
890
Willis Towers Watson
WTW
US$302억
| US$5.49천 | ﹤0.01% |
21
+3
| +17% | +US$803 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
891
Iris Energy
IREN
US$98.2억
| US$5.49천 | ﹤0.01% |
+120
| 신규 | +US$6.24천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
892
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$116억
| US$5.47천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
893
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224억
| US$5.42천 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
894
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.3억
| US$5.34천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
895
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.2억
| US$5.33천 | ﹤0.01% |
107
+1
| +0.9% | +US$49 |
2026 Q1
1분기
|
|
896
Edison International
EIX
US$221억
| US$5.29천 | ﹤0.01% |
71
+31
| +78% | +US$2.21천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
897
BCE
BCE
US$190억
| US$5.27천 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
898
Tapestry
TPR
US$219억
| US$5.27천 | ﹤0.01% |
36
+15
| +71% | +US$2.15천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
899
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$4.37억
| US$5.27천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
900
Viking Holdings
VIK
US$367억
| US$5.23천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$4.33천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.