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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Ameren
AEE
USD 30.6 mil M
| USD 5.88 k | ﹤0.01% |
52
+19
| +58% | +USD 2.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
877
Vodafone
VOD
USD 36.8 mil M
| USD 5.87 k | ﹤0.01% |
444
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
878
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 5.86 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
879
Marsh
MRSH
USD 95.4 mil M
| USD 5.83 k | ﹤0.01% |
35
-109
| -76% | -USD 18.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
880
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4254 M
| USD 5.83 k | ﹤0.01% |
194
+110
| +131% | +USD 3.18 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
881
Emcor
EME
USD 29.8 mil M
| USD 5.81 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
882
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.6 mil M
| USD 5.8 k | ﹤0.01% |
+173
| Nuevas | +USD 5.79 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
883
Kyndryl
KD
USD 3012 M
| USD 5.71 k | ﹤0.01% |
505
+8
| +2% | +USD 100 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
884
Mueller Industries
MLI
USD 11.9 mil M
| USD 5.66 k | ﹤0.01% |
+92
| Nuevas | +USD 6.03 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3688 M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
886
Rayonier
RYN
USD 5767 M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
+261
| Nuevas | +USD 5.47 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
887
DoorDash
DASH
USD 77.6 mil M
| USD 5.54 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 4.96 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
888
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 41.9 mil M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
889
First American
FAF
USD 6516 M
| USD 5.52 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
890
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.9 mil M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
21
+3
| +17% | +USD 803 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
891
Iris Energy
IREN
USD 9438 M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
+120
| Nuevas | +USD 6.24 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
892
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.8 mil M
| USD 5.47 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
893
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 23.2 mil M
| USD 5.42 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
894
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 10.2 mil M
| USD 5.34 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
895
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2545 M
| USD 5.33 k | ﹤0.01% |
107
+1
| +0.9% | +USD 49 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
896
Edison International
EIX
USD 22.6 mil M
| USD 5.29 k | ﹤0.01% |
71
+31
| +78% | +USD 2.21 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
897
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 5.27 k | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
898
Tapestry
TPR
USD 23.1 mil M
| USD 5.27 k | ﹤0.01% |
36
+15
| +71% | +USD 2.15 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
899
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
USD 432 M
| USD 5.27 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
900
Viking Holdings
VIK
USD 39.1 mil M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 4.33 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.