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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.4 mil M
| USD 7.65 k | ﹤0.01% |
144
-18
| -11% | -USD 1.03 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
827
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3644 M
| USD 7.62 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
828
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 7.61 k | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
829
Match Group
MTCH
USD 9506 M
| USD 7.57 k | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
830
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
USD 86.6 M
| USD 7.54 k | ﹤0.01% |
204
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
831
Acuity Brands
AYI
USD 9524 M
| USD 7.53 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
832
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4017 M
| USD 7.53 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
833
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 4252 M
| USD 7.51 k | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
834
Robinhood
HOOD
USD 76.5 mil M
| USD 7.42 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 6.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
835
Fiserv Inc
FISV
USD 26.6 mil M
| USD 7.41 k | ﹤0.01% |
151
-225
| -60% | -USD 12.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
836
News Corp Class A
NWSA
USD 15.7 mil M
| USD 7.35 k | ﹤0.01% |
296
-39
| -12% | -USD 1.01 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
837
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 7.34 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
838
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4363 M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
483
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
839
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 7.15 k | ﹤0.01% |
70
+68
| +3,400% | +USD 7.01 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
840
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.4 mil M
| USD 7.13 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 7.15 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
841
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6022 M
| USD 7.12 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
842
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 7.06 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
843
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 7.04 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
844
Baxter International
BAX
USD 11.9 mil M
| USD 7.02 k | ﹤0.01% |
329
+130
| +65% | +USD 2.42 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
845
Public Storage
PSA
USD 60.7 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 6.73 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
846
Iron Mountain
IRM
USD 34.7 mil M
| USD 6.95 k | ﹤0.01% |
55
+30
| +120% | +USD 3.68 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
847
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 6.91 k | ﹤0.01% |
32
-26
| -45% | -USD 4.97 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
848
Synchrony
SYF
USD 24.5 mil M
| USD 6.84 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
849
ABM Industries
ABM
USD 3135 M
| USD 6.81 k | ﹤0.01% |
+154
| Nuevas | +USD 6.31 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2649 M
| USD 6.81 k | ﹤0.01% |
+136
| Nuevas | +USD 6.78 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.