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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Oscar Health
OSCR
USD 9676 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
374
-200
| -35% | -USD 4.31 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
777
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26.1 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
287
+285
| +14,250% | +USD 10.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
778
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
155
+2
| +1% | +USD 130 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
779
Silvercorp Metals
SVM
USD 1907 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
1,043
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
780
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
781
Evergy
EVRG
USD 19.7 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
782
Hershey
HSY
USD 33.1 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
58
+1
| +2% | +USD 189 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
783
Roblox
RBLX
USD 38.9 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
187
-78
| -29% | -USD 3.88 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
784
Imperial Oil
IMO
USD 62.3 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+89
| Nuevas | +USD 11.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
785
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
561
-13
| -2% | -USD 215 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
786
Snowflake
SNOW
USD 119 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
39
-223
| -85% | -USD 41 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
787
Genesis Energy
GEL
USD 1755 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
700
+200
| +40% | +USD 3.21 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
788
Zoom
ZM
USD 28.4 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
114
+110
| +2,750% | +USD 10.4 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
789
Post Holdings
POST
USD 3490 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
790
United Therapeutics
UTHR
USD 25.4 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
791
Ferguson
FERG
USD 44.4 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
41
+10
| +32% | +USD 2.41 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
792
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4337 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
793
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
794
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
795
Banco Santander
SAN
USD 180 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
696
+245
| +54% | +USD 3.04 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
796
Yum China
YUMC
USD 15.3 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
797
MSCI
MSCI
USD 43.7 mil M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
798
iShares MSCI BIC ETF
BKF
USD 63.4 M
| USD 9.49 k | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
799
Genuine Parts
GPC
USD 16.8 mil M
| USD 9.44 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
800
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 37.3 mil M
| USD 9.43 k | ﹤0.01% |
330
-70
| -18% | -USD 1.91 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.