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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 6748 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
+210
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
752
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1375 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
753
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.8 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
655
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
754
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 375 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
155
-4
| -3% | -USD 326 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
755
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
USD 60.5 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
756
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
USD 628 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
565
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
757
Ralliant Corp
RAL
USD 7504 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
758
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 58.1 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
759
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
375
-4
| -1% | -USD 149 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
760
AB InBev
BUD
USD 165 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
761
Xcel Energy
XEL
USD 51.1 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
168
+1
| +0.6% | +USD 77 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
762
Strategy Inc
MSTR
USD 54.6 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
77
+5
| +7% | +USD 578 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
763
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 167 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
167
-2,978
| -95% | -USD 215 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
764
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.5 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
120
-73
| -38% | -USD 7.79 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
765
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 9713 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
69
+48
| +229% | +USD 7.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
766
Snowflake
SNOW
USD 97.3 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
34
-5
| -13% | -USD 1.54 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
767
Oscar Health
OSCR
USD 9523 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
374
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
768
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5380 M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
769
US Foods
USFD
USD 22.9 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
123
-14
| -10% | -USD 1.42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
770
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 10.5 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
+240
| Nuevas | +USD 10.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
771
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1322 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
249
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
772
Interactive Brokers
IBKR
USD 34.4 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
132
+8
| +6% | +USD 732 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
773
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8381 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
66
+1
| +2% | +USD 188 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
774
Silvercorp Metals
SVM
USD 1969 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
1,043
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
775
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.