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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.4 mil M
| USD 9.38 k | ﹤0.01% |
109
+43
| +65% | +USD 3.77 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
802
Synopsys
SNPS
USD 89.8 mil M
| USD 9.37 k | ﹤0.01% |
21
+7
| +50% | +USD 3.29 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
803
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.9 mil M
| USD 9.34 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
804
Crown Castle
CCI
USD 36.8 mil M
| USD 9.24 k | ﹤0.01% |
122
+17
| +16% | +USD 1.49 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
805
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 546 M
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
806
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.3 mil M
| USD 8.97 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
807
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 8.9 k | ﹤0.01% |
127
-3
| -2% | -USD 193 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
808
Medtronic
MDT
USD 120 mil M
| USD 8.84 k | ﹤0.01% |
113
-220
| -66% | -USD 17.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
809
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6150 M
| USD 8.67 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
810
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.2 mil M
| USD 8.62 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
811
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5307 M
| USD 8.6 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
812
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1511 M
| USD 8.49 k | ﹤0.01% |
+181
| Nuevas | +USD 8.47 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
813
LPL Financial
LPLA
USD 25.2 mil M
| USD 8.45 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
814
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2659 M
| USD 8.37 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 7.64 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
815
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22 mil M
| USD 8.33 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 7.33 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
816
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.8 mil M
| USD 8.22 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 8.04 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
817
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.9 mil M
| USD 8.19 k | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
818
Cheniere Energy
LNG
USD 62.6 mil M
| USD 8.13 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 8.47 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
819
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.6 mil M
| USD 8.08 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
820
Unilever
UL
USD 140 mil M
| USD 8.06 k | ﹤0.01% |
134
-221
| -62% | -USD 12.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
821
CRH
CRH
USD 56.7 mil M
| USD 7.92 k | ﹤0.01% |
74
+10
| +16% | +USD 1.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
822
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4161 M
| USD 7.87 k | ﹤0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 7.34 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
823
American Tower
AMT
USD 86.9 mil M
| USD 7.85 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 8.64 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
824
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1034 M
| USD 7.79 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
825
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4454 M
| USD 7.71 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.