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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Zimmer Biomet
ZBH
$183億
| $9,384 | ﹤0.01% |
109
+43
| +65% | +$3,770 |
2019 Q4
26四半期
|
|
802
Synopsys
SNPS
$909億
| $9,368 | ﹤0.01% |
21
+7
| +50% | +$3,292 |
2023 Q3
11四半期
|
|
803
Teledyne Technologies
TDY
$303億
| $9,337 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
804
Crown Castle
CCI
$373億
| $9,240 | ﹤0.01% |
122
+17
| +16% | +$1,493 |
2023 Q2
12四半期
|
|
805
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
$5.51億
| $9,201 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
806
JB Hunt Transport Services
JBHT
$218億
| $8,973 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
807
Citizens Financial Group
CFG
$275億
| $8,899 | ﹤0.01% |
127
-3
| -2% | -$193 |
2022 Q3
15四半期
|
|
808
Medtronic
MDT
$1202億
| $8,840 | ﹤0.01% |
113
-220
| -66% | -$1.77万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
809
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.7億
| $8,674 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
810
Verisk Analytics
VRSK
$244億
| $8,618 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
811
Defiance Quantum ETF
QTUM
$53.8億
| $8,600 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
812
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.2億
| $8,488 | ﹤0.01% |
+181
| 新規 | +$8,471 |
2026 Q2
0四半期
|
|
813
LPL Financial
LPLA
$250億
| $8,451 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
814
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.8億
| $8,366 | ﹤0.01% |
+150
| 新規 | +$7,638 |
2026 Q2
0四半期
|
|
815
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$221億
| $8,329 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$7,330 |
2026 Q2
0四半期
|
|
816
Reliance Steel & Aluminium
RS
$220億
| $8,220 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$8,043 |
2026 Q2
0四半期
|
|
817
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$160億
| $8,190 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
818
Cheniere Energy
LNG
$618億
| $8,127 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$8,469 |
2026 Q2
0四半期
|
|
819
Digital Realty Trust
DLR
$664億
| $8,082 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
820
Unilever
UL
$1403億
| $8,057 | ﹤0.01% |
134
-221
| -62% | -$1.28万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
821
CRH
CRH
$572億
| $7,918 | ﹤0.01% |
74
+10
| +16% | +$1,100 |
2025 Q3
3四半期
|
|
822
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$41.8億
| $7,867 | ﹤0.01% |
+88
| 新規 | +$7,339 |
2026 Q2
0四半期
|
|
823
American Tower
AMT
$856億
| $7,852 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$8,640 |
2026 Q2
0四半期
|
|
824
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.4億
| $7,793 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
825
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44.8億
| $7,707 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。