で公開中です！
詳しく見る
Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
SEI Investments
SEIC
$122億
| – | – |
-320
| 解消 | -$2.51万 | – |
|
1277
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.6億
| – | – |
-1
| 解消 | -$27 | – |
|
1278
Bio-Techne
TECH
$114億
| – | – |
-24
| 解消 | -$1,255 | – |
|
1279
T. Rowe Price
TROW
$222億
| – | – |
-186
| 解消 | -$1.68万 | – |
|
1280
10x Genomics
TXG
$109億
| – | – |
-51
| 解消 | -$1,083 | – |
|
1281
Unity
U
$174億
| – | – |
-8
| 解消 | -$176 | – |
|
1282
Universal Logistics Holdings
ULH
$4.53億
| – | – |
-705
| 解消 | -$1.49万 | – |
|
1283
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| – | – |
-1,014
| 解消 | -$5.06万 | – |
|
1284
WEX
WEX
$64.1億
| – | – |
-25
| 解消 | -$3,826 | – |
|
1285
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.3億
| – | – |
-8
| 解消 | -$327 | – |
|
1286
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$43.2億
| – | – |
-1,175
| 解消 | -$3.52万 | – |
|
1287
Expand Energy Corp
EXE
$212億
| – | – |
-1
| 解消 | -$110 | – |
|
1288
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
$62.1億
| – | – |
-769
| 解消 | -$1.96万 | – |
|
1289
Newsmax Inc
NMAX
$10.4億
| – | – |
-100
| 解消 | -$522 | – |
|
1290
Sol Strategies Inc
STKE
$5124万
| – | – |
-1
| 解消 | -$1 | – |
|
1291
Akre Focus ETF
AKRE
$51.8億
| – | – |
-640
| 解消 | -$3.38万 | – |
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。