Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
上場廃止
Simulations Plus
SLP
| $385 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
1177
Pinduoduo
PDD
$1119億
| $382 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
1178
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$24.3億
| $376 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$288 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1179
Futu Holdings
FUTU
$138億
| $375 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
1180
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$213億
| $351 | ﹤0.01% |
4
-28
| -88% | -$2,304 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1181
AGNC Investment
AGNC
$110億
| $349 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$337 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1182
Helen of Troy
HELE
$6.76億
| $349 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
1183
Werner Enterprises
WERN
$16.6億
| $349 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$301 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1184
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$101億
| $321 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
1185
Royal Caribbean
RCL
$822億
| $318 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$280 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1186
Resideo Technologies
REZI
$28.4億
| $311 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
1187
Pegasystems
PEGA
$55.5億
| $300 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
1188
F&G Annuities & Life
FG
$27.7億
| $293 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1189
Upstart Holdings
UPST
$22.4億
| $284 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
1190
Prudential
PUK
$302億
| $269 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$292 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1191
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
$26.9億
| $260 | ﹤0.01% |
8
+5
| +167% | +$161 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1192
KeyCorp
KEY
$223億
| $254 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1193
Virgin Galactic
SPCE
$3.91億
| $252 | ﹤0.01% |
+87
| 新規 | +$284 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1194
Skydance Corporation
SKYD
$401億
| $247 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1195
Warner Music
WMG
$160億
| $244 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$268 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1196
Knight Transportation
KNX
$98.9億
| $234 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$208 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1197
Steel Dynamics
STLD
$357億
| $230 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1198
STMicroelectronics
STM
$418億
| $225 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$180 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1199
Garrett Motion
GTX
$38.6億
| $218 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1200
Bread Financial
BFH
$39.3億
| $217 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。