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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 385 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1177
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| 382 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1178
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,4 Mrd. $
| 376 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +288 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1179
Futu Holdings
FUTU
13,9 Mrd. $
| 375 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1180
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
21 Mrd. $
| 351 $ | ﹤0,01 % |
4
-28
| -88 % | -2.304 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1181
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 349 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +337 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1182
Helen of Troy
HELE
677 Mio. $
| 349 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1183
Werner Enterprises
WERN
1,75 Mrd. $
| 349 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1184
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,1 Mrd. $
| 321 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1185
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1186
Resideo Technologies
REZI
2,7 Mrd. $
| 311 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1187
Pegasystems
PEGA
6 Mrd. $
| 300 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1188
F&G Annuities & Life
FG
2,81 Mrd. $
| 293 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1189
Upstart Holdings
UPST
2,32 Mrd. $
| 284 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1190
Prudential
PUK
29,5 Mrd. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +292 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1191
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,68 Mrd. $
| 260 $ | ﹤0,01 % |
8
+5
| +167 % | +161 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1192
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 254 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1193
Virgin Galactic
SPCE
367 Mio. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1194
Skydance Corporation
SKYD
39,3 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1195
Warner Music
WMG
16,6 Mrd. $
| 244 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +268 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1196
Knight Transportation
KNX
10,2 Mrd. $
| 234 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +208 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1197
Steel Dynamics
STLD
34,4 Mrd. $
| 230 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1198
STMicroelectronics
STM
39,5 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +180 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1199
Garrett Motion
GTX
4,1 Mrd. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1200
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .