Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
| 530 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1152
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
| 525 $ | ﹤0,01 % |
10
-156
| -94 % | -7.880 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1153
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,4 Mrd. $
| 518 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1154
HDFC Bank
HDB
113 Mrd. $
| 517 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +501 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1155
VanEck Bitcoin Trust
HODL
1,36 Mrd. $
| 499 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1156
Trupanion
TRUP
1,29 Mrd. $
| 496 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1157
iShares MSCI India ETF
INDA
5,72 Mrd. $
| 494 $ | ﹤0,01 % |
10
-660
| -99 % | -32.186 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1158
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 480 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +88 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1159
Redwood Trust
RWT
392 Mio. $
| 474 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1160
Graphic Packaging
GPK
2,63 Mrd. $
| 466 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1161
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 464 $ | ﹤0,01 % |
3
-163
| -98 % | -23.146 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1162
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1163
Hanmi Financial
HAFC
955 Mio. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1164
Loews
L
23 Mrd. $
| 453 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1165
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
| 453 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1166
DXC Technology
DXC
2,53 Mrd. $
| 438 $ | ﹤0,01 % |
49
-24
| -33 % | -249 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1167
Pool Corp
POOL
7,23 Mrd. $
| 430 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1168
South Bow Corp
SOBO
7,36 Mrd. $
| 423 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1169
Constellation Brands
STZ
23,4 Mrd. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
3
-9
| -75 % | -1.338 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1170
Motorola Solutions
MSI
79 Mrd. $
| 416 $ | ﹤0,01 % |
1
-124
| -99 % | -51.903 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1171
Twilio
TWLO
40,3 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +355 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1172
Rocket Companies
RKT
32,9 Mrd. $
| 410 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1173
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,69 Mrd. $
| 409 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1174
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 401 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1175
Centene
CNC
35,1 Mrd. $
| 386 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .