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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$530 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1152
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$525 | ﹤0.01% |
10
-156
| -94% | -US$7.88천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1153
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$518 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$561 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1154
HDFC Bank
HDB
US$1135억
| US$517 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$501 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1155
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$13.6억
| US$499 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1156
Trupanion
TRUP
US$12.9억
| US$496 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1157
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1억
| US$494 | ﹤0.01% |
10
-660
| -99% | -US$3.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1158
Sea Limited
SE
US$457억
| US$480 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$88 |
2026 Q1
1분기
|
|
1159
Redwood Trust
RWT
US$3.99억
| US$474 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1160
Graphic Packaging
GPK
US$26억
| US$466 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1161
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6억
| US$464 | ﹤0.01% |
3
-163
| -98% | -US$2.31만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1162
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$454 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$442 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1163
Hanmi Financial
HAFC
US$9.5억
| US$454 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1164
Loews
L
US$229억
| US$453 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1165
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$453 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$447 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1166
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$438 | ﹤0.01% |
49
-24
| -33% | -US$249 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1167
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$430 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1168
South Bow Corp
SOBO
US$73.9억
| US$423 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1169
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$418 | ﹤0.01% |
3
-9
| -75% | -US$1.34천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1170
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$416 | ﹤0.01% |
1
-124
| -99% | -US$5.19만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1171
Twilio
TWLO
US$402억
| US$413 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$355 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1172
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$410 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1173
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.1억
| US$409 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1174
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$401 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$438 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1175
Centene
CNC
US$347억
| US$386 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.