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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1135 M
| USD 530 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1152
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 525 | ﹤0.01% |
10
-156
| -94% | -USD 7.88 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1153
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.1 mil M
| USD 518 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 561 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1154
HDFC Bank
HDB
USD 111 mil M
| USD 517 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 501 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1155
VanEck Bitcoin Trust
HODL
USD 1361 M
| USD 499 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1156
Trupanion
TRUP
USD 1295 M
| USD 496 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1157
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5743 M
| USD 494 | ﹤0.01% |
10
-660
| -99% | -USD 32.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1158
Sea Limited
SE
USD 46 mil M
| USD 480 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +USD 88 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1159
Redwood Trust
RWT
USD 409 M
| USD 474 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1160
Graphic Packaging
GPK
USD 2528 M
| USD 466 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1161
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9793 M
| USD 464 | ﹤0.01% |
3
-163
| -98% | -USD 23.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1162
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 13.4 mil M
| USD 454 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 442 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1163
Hanmi Financial
HAFC
USD 965 M
| USD 454 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1164
Loews
L
USD 22.5 mil M
| USD 453 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1165
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 453 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 447 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1166
DXC Technology
DXC
USD 2571 M
| USD 438 | ﹤0.01% |
49
-24
| -33% | -USD 249 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1167
Pool Corp
POOL
USD 6987 M
| USD 430 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1168
South Bow Corp
SOBO
USD 7407 M
| USD 423 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1169
Constellation Brands
STZ
USD 22 mil M
| USD 418 | ﹤0.01% |
3
-9
| -75% | -USD 1.34 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1170
Motorola Solutions
MSI
USD 80 mil M
| USD 416 | ﹤0.01% |
1
-124
| -99% | -USD 51.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1171
Twilio
TWLO
USD 39 mil M
| USD 413 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 355 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1172
Rocket Companies
RKT
USD 32.8 mil M
| USD 410 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1173
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4951 M
| USD 409 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1174
Tyson Foods
TSN
USD 19.5 mil M
| USD 401 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 438 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1175
Centene
CNC
USD 33.2 mil M
| USD 386 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.