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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Honda
HMC
USD 44.1 mil M
| USD 217 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 203 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1202
Republic Services
RSG
USD 71.7 mil M
| USD 214 | ﹤0.01% |
1
-186
| -99% | -USD 38.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1203
Ovintiv
OVV
USD 19.5 mil M
| USD 211 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 228 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1204
Franco-Nevada
FNV
USD 45.3 mil M
| USD 209 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 233 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1205
Leidos
LDOS
USD 17.7 mil M
| USD 206 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +USD 133 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1206
Ryanair
RYAAY
USD 27.4 mil M
| USD 195 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 177 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1207
Genmab
GMAB
USD 35.1 mil M
| USD 193 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 186 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1208
Sylvamo
SLVM
USD 1304 M
| USD 189 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1209
Fox Class B
FOX
USD 24 mil M
| USD 188 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1210
Boston Beer
SAM
USD 1993 M
| USD 178 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 203 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1211
Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF
BSGR
USD 1 M
| USD 176 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 175 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1212
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.9 mil M
| USD 170 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1213
Amer Sports
AS
USD 17.1 mil M
| USD 170 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 175 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1214
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7116 M
| USD 159 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 144 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1215
Cinemark Holdings
CNK
USD 4604 M
| USD 159 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 148 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1216
Build-A-Bear
BBW
USD 338 M
| USD 154 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1217
Smartbird Inc
BIRD
USD 25.5 M
| USD 143 | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 185 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1218
Sundial Growers
SNDL
USD 323 M
| USD 135 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1219
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5579 M
| USD 129 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 132 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1220
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.5 mil M
| USD 119 | ﹤0.01% |
5
-162
| -97% | -USD 3.74 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1221
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
USD 270 M
| USD 113 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1222
Fox Class A
FOXA
USD 27 mil M
| USD 105 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1223
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
USD 530 k
| USD 105 | ﹤0.01% |
2,000
+1,000
| +100% | +USD 54 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1224
Teladoc Health
TDOC
USD 1601 M
| USD 102 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1225
Clorox
CLX
USD 10.7 mil M
| USD 96 | ﹤0.01% |
1
-100
| -99% | -USD 9.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.