Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 38.5 mil M
| USD 80 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1227
Avantor
AVTR
USD 11.3 mil M
| USD 60 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 52 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1228
U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF
DUSG
| USD 53 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 50 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1229
Miller Industries
MLR
USD 592 M
| USD 52 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 48 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1230
NiSource
NI
USD 21.5 mil M
| USD 48 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1231
Tilray
TLRY
USD 390 M
| USD 45 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1232
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.2 mil M
| USD 39 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 43 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1233
Aurora Cannabis
ACB
USD 258 M
| USD 28 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1234
Embecta
EMBC
USD 372 M
| USD 17 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1235
Jack in the Box
JACK
USD 250 M
| USD 16 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 12 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1236
Canopy Growth
CGC
USD 286 M
| USD 10 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1237
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7769 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1238
ChargePoint
CHPT
USD 249 M
| USD 6 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1239
Fury Gold Mines
FURY
USD 92.8 M
| USD 5 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1240
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2749 M
| USD 4 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1241
Dragonfly Energy
DFLI
USD 4.34 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1242
Aptiv
APTV
USD 9225 M
| – | – |
-60
| Cerradas | -USD 4.14 k | – |
|
1243
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 2199 M
| – | – |
-50
| Cerradas | -USD 1.32 k | – |
|
1244
AptarGroup
ATR
USD 8086 M
| – | – |
-27
| Cerradas | -USD 3.4 k | – |
|
1245
American Water Works
AWK
USD 28.3 mil M
| – | – |
-187
| Cerradas | -USD 25.4 k | – |
|
1246
Beam Therapeutics
BEAM
USD 2979 M
| – | – |
-68
| Cerradas | -USD 1.62 k | – |
|
1247
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 513 M
| – | – |
-27
| Cerradas | -USD 1.27 k | – |
|
1248
Blackbaud
BLKB
USD 2371 M
| – | – |
-38
| Cerradas | -USD 1.47 k | – |
|
1249
Brookfield
BN
USD 88.2 mil M
| – | – |
-97
| Cerradas | -USD 3.93 k | – |
|
1250
Scotiabank
BNS
USD 116 mil M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 13.9 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.