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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| USD 385 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1177
Pinduoduo
PDD
USD 112 mil M
| USD 382 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1178
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2428 M
| USD 376 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 288 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1179
Futu Holdings
FUTU
USD 13.8 mil M
| USD 375 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1180
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 21.3 mil M
| USD 351 | ﹤0.01% |
4
-28
| -88% | -USD 2.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1181
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| USD 349 | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 337 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1182
Helen of Troy
HELE
USD 676 M
| USD 349 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1183
Werner Enterprises
WERN
USD 1662 M
| USD 349 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 301 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1184
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 10.1 mil M
| USD 321 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1185
Royal Caribbean
RCL
USD 82.2 mil M
| USD 318 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 280 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1186
Resideo Technologies
REZI
USD 2844 M
| USD 311 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1187
Pegasystems
PEGA
USD 5553 M
| USD 300 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1188
F&G Annuities & Life
FG
USD 2767 M
| USD 293 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1189
Upstart Holdings
UPST
USD 2240 M
| USD 284 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1190
Prudential
PUK
USD 30.2 mil M
| USD 269 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 292 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1191
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2694 M
| USD 260 | ﹤0.01% |
8
+5
| +167% | +USD 161 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1192
KeyCorp
KEY
USD 22.3 mil M
| USD 254 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1193
Virgin Galactic
SPCE
USD 391 M
| USD 252 | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 284 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1194
Skydance Corporation
SKYD
USD 40.1 mil M
| USD 247 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1195
Warner Music
WMG
USD 16 mil M
| USD 244 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 268 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1196
Knight Transportation
KNX
USD 9892 M
| USD 234 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 208 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1197
Steel Dynamics
STLD
USD 35.7 mil M
| USD 230 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1198
STMicroelectronics
STM
USD 41.8 mil M
| USD 225 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 180 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1199
Garrett Motion
GTX
USD 3860 M
| USD 218 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1200
Bread Financial
BFH
USD 3926 M
| USD 217 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.