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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Deslistada
Simulations Plus
SLP
| US$ 385 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1177
Pinduoduo
PDD
US$ 113 bi
| US$ 382 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1178
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,44 bi
| US$ 376 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 288 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1179
Futu Holdings
FUTU
US$ 13,8 bi
| US$ 375 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1180
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 21,3 bi
| US$ 351 | ﹤0,01% |
4
-28
| -88% | -US$ 2,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1181
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 349 | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 337 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1182
Helen of Troy
HELE
US$ 674 mi
| US$ 349 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1183
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,65 bi
| US$ 349 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 301 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1184
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 10,1 bi
| US$ 321 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1185
Royal Caribbean
RCL
US$ 81,7 bi
| US$ 318 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 280 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1186
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,82 bi
| US$ 311 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1187
Pegasystems
PEGA
US$ 5,55 bi
| US$ 300 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1188
F&G Annuities & Life
FG
US$ 2,76 bi
| US$ 293 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1189
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,31 bi
| US$ 284 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1190
Prudential
PUK
US$ 30,3 bi
| US$ 269 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 292 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1191
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,69 bi
| US$ 260 | ﹤0,01% |
8
+5
| +167% | +US$ 161 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1192
KeyCorp
KEY
US$ 22,3 bi
| US$ 254 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1193
Virgin Galactic
SPCE
US$ 391 mi
| US$ 252 | ﹤0,01% |
+87
| Nova | +US$ 284 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1194
Skydance Corporation
SKYD
US$ 39,8 bi
| US$ 247 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1195
Warner Music
WMG
US$ 16,1 bi
| US$ 244 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 268 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1196
Knight Transportation
KNX
US$ 9,9 bi
| US$ 234 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 208 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1197
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,6 bi
| US$ 230 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1198
STMicroelectronics
STM
US$ 41,7 bi
| US$ 225 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 180 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1199
Garrett Motion
GTX
US$ 4,03 bi
| US$ 218 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1200
Bread Financial
BFH
US$ 3,9 bi
| US$ 217 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.