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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,2 bi
| US$ 802 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1127
Gen Digital
GEN
US$ 14,4 bi
| US$ 797 | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 715 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1128
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,6 bi
| US$ 790 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 1,04 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1129
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,85 bi
| US$ 785 | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 855 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1130
Elbit Systems
ESLT
US$ 36,4 bi
| US$ 759 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1131
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,4 bi
| US$ 759 | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1132
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 25,1 bi
| US$ 739 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 521 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1133
Eversource Energy
ES
US$ 25,3 bi
| US$ 723 | ﹤0,01% |
10
-708
| -99% | -US$ 49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1134
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,7 bi
| US$ 715 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 627 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1135
MDU Resources
MDU
US$ 4,11 bi
| US$ 700 | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1136
Charles River Laboratories
CRL
US$ 17,9 bi
| US$ 681 | ﹤0,01% |
3
-88
| -97% | -US$ 15,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1137
Soluna Holdings
SLNH
US$ 172 mi
| US$ 675 | ﹤0,01% |
500
+300
| +150% | +US$ 434 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1138
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 56,4 bi
| US$ 674 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 781 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1139
Knife River
KNF
US$ 3,08 bi
| US$ 670 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1140
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 642 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1141
Novavax
NVAX
US$ 1,69 bi
| US$ 613 | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1142
H&R Block
HRB
US$ 5,78 bi
| US$ 610 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1143
SharkNinja
SN
US$ 27,7 bi
| US$ 610 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 479 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1144
Deutsche Bank
DB
US$ 62,9 bi
| US$ 608 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1145
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$ 1,13 bi
| US$ 601 | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 513 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1146
Sanofi
SNY
US$ 101 bi
| US$ 598 | ﹤0,01% |
14
+8
| +133% | +US$ 357 |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1147
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,8 bi
| US$ 566 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 533 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1148
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,4 bi
| US$ 563 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 509 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1149
Crown Holdings
CCK
US$ 12,5 bi
| US$ 560 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 505 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1150
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,43 bi
| US$ 542 | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.