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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
ON Semiconductor
ON
US$ 28,7 bi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 1,54 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1077
First Solar
FSLR
US$ 18,1 bi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
6
-54
| -90% | -US$ 12,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1078
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 11,6 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
81
+2
| +3% | +US$ 31 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1079
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1080
Simon Property Group
SPG
US$ 68,8 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
6
+3
| +100% | +US$ 617 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1081
Infleqtion Inc
INFQ
US$ 1,98 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 1,38 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1082
Everus Construction Group
ECG
US$ 5,09 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1083
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,2 bi
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1084
KKR & Co
KKR
US$ 82,4 bi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 1,36 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1085
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 1,32 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1086
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,13 bi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 1,24 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1087
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1088
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,33 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 1,12 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1089
ORIX
IX
US$ 39,4 bi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
+31
| Nova | +US$ 1,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1090
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,97 bi
| US$ 1,17 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1091
Amdocs
DOX
US$ 6,49 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 1,41 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1092
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36 bi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 1,19 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1093
Factset
FDS
US$ 11,4 bi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1094
Masco
MAS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1095
Allison Transmission
ALSN
US$ 8,96 bi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1,21 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1096
Equifax
EFX
US$ 20,6 bi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
7
+6
| +600% | +US$ 1,02 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1097
Inter&Co
INTR
US$ 1,99 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 1,34 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1098
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 150 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
+46
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1099
ArcelorMittal
MT
US$ 44,6 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1100
Chemours
CC
US$ 1,99 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.