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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
ON Semiconductor
ON
USD 28.8 mil M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.54 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1077
First Solar
FSLR
USD 18.1 mil M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
6
-54
| -90% | -USD 12.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1078
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.7 mil M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
81
+2
| +3% | +USD 31 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1079
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1080
Simon Property Group
SPG
USD 68.8 mil M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +USD 617 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1081
Infleqtion Inc
INFQ
USD 1945 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 1.38 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1082
Everus Construction Group
ECG
USD 5013 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1083
Texas Pacific Land
TPL
USD 23 mil M
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1084
KKR & Co
KKR
USD 82.2 mil M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 1.36 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1085
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 1.32 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1086
Terreno Realty
TRNO
USD 7083 M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 1.24 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1087
Ralph Lauren
RL
USD 23.1 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1088
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6323 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.12 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1089
ORIX
IX
USD 39.4 mil M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 1.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1090
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7634 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1091
Amdocs
DOX
USD 6545 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 1.41 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1092
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.8 mil M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 1.19 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1093
Factset
FDS
USD 11.5 mil M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1094
Masco
MAS
USD 14.9 mil M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1095
Allison Transmission
ALSN
USD 8852 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.21 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1096
Equifax
EFX
USD 21 mil M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
7
+6
| +600% | +USD 1.02 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1097
Inter&Co
INTR
USD 2066 M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 1.34 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1098
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 149 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1099
ArcelorMittal
MT
USD 44.7 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1100
Chemours
CC
USD 1937 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.