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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ON-Symbol
1076
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
1.419 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +1.538 $
2026 Q2
0 Quartale
FSLR-Symbol
1077
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
1.416 $ ﹤0,01 %
6
-54
-90 % -12.659 $
2022 Q3
15 Quartale
MICC-Symbol
1078
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,5 Mrd. $
1.411 $ ﹤0,01 %
81
+2
+3 % +31 $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
1079
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
1.357 $ ﹤0,01 %
28
– –
2021 Q3
19 Quartale
SPG-Symbol
1080
Simon Property Group
SPG
68,2 Mrd. $
1.342 $ ﹤0,01 %
6
+3
+100 % +617 $
2022 Q3
15 Quartale
INFQ-Symbol
1081
Infleqtion Inc
INFQ
1,96 Mrd. $
1.332 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +1.375 $
2026 Q2
0 Quartale
ECG-Symbol
1082
Everus Construction Group
ECG
4,79 Mrd. $
1.328 $ ﹤0,01 %
8
– –
2025 Q4
2 Quartale
TPL-Symbol
1083
Texas Pacific Land
TPL
23,5 Mrd. $
1.313 $ ﹤0,01 %
3
– –
2026 Q1
1 Quartal
KKR-Symbol
1084
KKR & Co
KKR
82,1 Mrd. $
1.285 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +1.358 $
2026 Q2
0 Quartale
RIO-Symbol
1085
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
1.235 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +1.318 $
2026 Q2
0 Quartale
TRNO-Symbol
1086
Terreno Realty
TRNO
7,05 Mrd. $
1.231 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +1.242 $
2026 Q2
0 Quartale
RL-Symbol
1087
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
1.205 $ ﹤0,01 %
3
– –
2025 Q1
5 Quartale
GPIQ-Symbol
1088
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,04 Mrd. $
1.187 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +1.124 $
2026 Q2
0 Quartale
IX-Symbol
1089
ORIX
IX
39,2 Mrd. $
1.180 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +1.103 $
2026 Q2
0 Quartale
CLF-Symbol
1090
Cleveland-Cliffs
CLF
7,92 Mrd. $
1.174 $ ﹤0,01 %
125
– –
2022 Q3
15 Quartale
DOX-Symbol
1091
Amdocs
DOX
6,58 Mrd. $
1.163 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +1.411 $
2026 Q2
0 Quartale
MLM-Symbol
1092
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
1.154 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +1.186 $
2026 Q2
0 Quartale
FDS-Symbol
1093
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
1.151 $ ﹤0,01 %
5
– –
2022 Q3
15 Quartale
MAS-Symbol
1094
Masco
MAS
15,1 Mrd. $
1.140 $ ﹤0,01 %
14
– –
2023 Q3
11 Quartale
ALSN-Symbol
1095
Allison Transmission
ALSN
8,8 Mrd. $
1.128 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +1.214 $
2026 Q2
0 Quartale
EFX-Symbol
1096
Equifax
EFX
21,5 Mrd. $
1.112 $ ﹤0,01 %
7
+6
+600 % +1.023 $
2023 Q1
13 Quartale
INTR-Symbol
1097
Inter&Co
INTR
3,09 Mrd. $
1.086 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +1.344 $
2026 Q2
0 Quartale
SMFG-Symbol
1098
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
1.085 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +1.022 $
2026 Q2
0 Quartale
MT-Symbol
1099
ArcelorMittal
MT
44,8 Mrd. $
1.084 $ ﹤0,01 %
18
– –
2026 Q1
1 Quartal
CC-Symbol
1100
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
1.047 $ ﹤0,01 %
51
– –
2022 Q3
15 Quartale
42 43
44
45 46

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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .