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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Affirm
AFRM
23,6 Mrd. $
| 1.795 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1052
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
283 Mio. $
| 1.795 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1053
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 1.750 $ | ﹤0,01 % |
104
+41
| +65 % | +690 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1054
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
| 1.740 $ | ﹤0,01 % |
23
-468
| -95 % | -36.925 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1055
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,06 Mrd. $
| 1.740 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +2.001 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1056
Blue Owl Capital
OWL
6,4 Mrd. $
| 1.715 $ | ﹤0,01 % |
+196
| Neu | +1.862 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1057
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| 1.692 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1058
DexCom
DXCM
29,4 Mrd. $
| 1.684 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1059
Trade Desk
TTD
6,15 Mrd. $
| 1.682 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1060
MongoDB
MDB
29,9 Mrd. $
| 1.680 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1061
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 1.668 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1062
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 1.642 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1063
Bitwise XRP ETF
XRP
294 Mio. $
| 1.633 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +2.045 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1064
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 1.599 $ | ﹤0,01 % |
18
+17
| +1.700 % | +1.449 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1065
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
473 Mio. $
| 1.593 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +1.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1066
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 1.592 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1067
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 1.509 $ | ﹤0,01 % |
5
-146
| -97 % | -41.418 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1068
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 1.489 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1069
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 1.478 $ | ﹤0,01 % |
55
+21
| +62 % | +506 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1070
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| 1.467 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1071
Lyft
LYFT
6,41 Mrd. $
| 1.461 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.398 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1072
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 1.439 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.501 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1073
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 1.431 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1074
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
| 1.421 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1075
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,3 Mrd. $
| 1.420 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.375 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .