Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 2.186 $ | ﹤0,01 % |
45
+4
| +10 % | +227 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1027
Shake Shack
SHAK
2,63 Mrd. $
| 2.185 $ | ﹤0,01 % |
39
+5
| +15 % | +377 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1028
Somnigroup International
SGI
14,9 Mrd. $
| 2.117 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +1.979 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1029
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
100 Mio. $
| 2.117 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +2.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1030
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,93 Mrd. $
| 2.111 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1031
KB Financial Group
KB
40,3 Mrd. $
| 2.100 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1032
RELX
RELX
70,4 Mrd. $
| 2.091 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1033
Watsco Inc
WSO
13,3 Mrd. $
| 2.084 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +2.010 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1034
InterContinental Hotels
IHG
23,7 Mrd. $
| 2.078 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1035
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 2.065 $ | ﹤0,01 % |
23
-354
| -94 % | -30.450 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1036
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
| 2.017 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1037
NanoViricides
NNVC
35,8 Mio. $
| 2.001 $ | ﹤0,01 % |
1.450
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1038
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,19 Mrd. $
| 1.992 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.912 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1039
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 1.976 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1040
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| 1.973 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +1.994 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1041
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 1.918 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.878 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1042
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
288 Mio. $
| 1.907 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +2.043 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1043
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 1.904 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1044
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| 1.886 $ | ﹤0,01 % |
23
+11
| +92 % | +851 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1045
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,27 Mrd. $
| 1.874 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +1.797 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1046
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,89 Mrd. $
| 1.861 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +2.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1047
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
323 Mio. $
| 1.854 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1048
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| 1.807 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +302 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1049
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 1.807 $ | ﹤0,01 % |
38
+3
| +9 % | +142 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1050
Prothena Corp
PRTA
421 Mio. $
| 1.802 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .