Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 3.383 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +3.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
977
Voya Financial
VOYA
8,92 Mrd. $
| 3.350 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
978
SRH Total Return Fund
STEW
1,77 Mrd. $
| 3.294 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
979
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,05 Mrd. $
| 3.214 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +2.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
980
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| 3.205 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
981
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 3.172 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
982
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
| 3.130 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
983
Rivian
RIVN
17,5 Mrd. $
| 3.123 $ | ﹤0,01 % |
180
+20
| +13 % | +312 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
984
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
| 3.086 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +3.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
985
Huntington Ingalls Industries
HII
11 Mrd. $
| 3.079 $ | ﹤0,01 % |
11
+6
| +120 % | +2.005 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
986
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 3.050 $ | ﹤0,01 % |
60
-37
| -38 % | -1.898 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
987
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QYLG
173 Mio. $
| 3.031 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
988
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,07 Mrd. $
| 2.989 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +2.900 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
989
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
| 2.951 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
990
Trustmark
TRMK
2,69 Mrd. $
| 2.945 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
991
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 2.926 $ | ﹤0,01 % |
129
-917
| -88 % | -20.766 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
992
Victoria's Secret
VSXY
7,05 Mrd. $
| 2.922 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
993
Revvity
RVTY
17,6 Mrd. $
| 2.893 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
994
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
XYLG
69,6 Mio. $
| 2.883 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
995
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 2.882 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
996
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 2.841 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
997
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 2.823 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
998
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
| 2.814 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +2.826 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
999
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,6 Mrd. $
| 2.769 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1000
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
| 2.748 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +2.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .