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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
+67
| Nuevas | +USD 3.39 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
977
Voya Financial
VOYA
USD 8748 M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
978
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1736 M
| USD 3.29 k | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
979
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9125 M
| USD 3.21 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 2.77 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
980
American International
AIG
USD 42.4 mil M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
981
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 3.17 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
982
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5074 M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
983
Rivian
RIVN
USD 16.5 mil M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
180
+20
| +13% | +USD 312 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
984
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4374 M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 3.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
985
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11.1 mil M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +USD 2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
986
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 7992 M
| USD 3.05 k | ﹤0.01% |
60
-37
| -38% | -USD 1.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
987
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QYLG
USD 186 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 2.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
988
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9110 M
| USD 2.99 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 2.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
989
Allegion
ALLE
USD 15.2 mil M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
990
Trustmark
TRMK
USD 2684 M
| USD 2.94 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
991
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11.1 mil M
| USD 2.93 k | ﹤0.01% |
129
-917
| -88% | -USD 20.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
992
Victoria's Secret
VSXY
USD 7574 M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
993
Revvity
RVTY
USD 17.9 mil M
| USD 2.89 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
994
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
XYLG
USD 73.5 M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 2.82 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
995
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
996
Omnicom Group
OMC
USD 21.9 mil M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
997
Labcorp
LH
USD 26.8 mil M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
998
Diageo
DEO
USD 52.5 mil M
| USD 2.81 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 2.83 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
999
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 12.6 mil M
| USD 2.77 k | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1000
Royalty Pharma
RPRX
USD 28.8 mil M
| USD 2.75 k | ﹤0.01% |
+49
| Nuevas | +USD 2.55 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.